Nos offres d’emploi

Mission description :

1. Gestion de la Trésorerie

• Assurer la trésorerie quotidienne (suivi des positions de trésorerie etc).
• Préparer et exécuter les opérations d’équilibrage des comptes.
• Assister dans la mise à jour des prévisions de trésorerie et identifier les écarts.
• Préparer les documents nécessaires aux arbitrages de trésorerie décidés par le trésorier groupe.
• Être en contact régulier avec les banques pour le suivi des opérations de trésorerie.

2. Processus de Trésorerie et Outils

• Participer à l’optimisation des processus et outils de trésorerie (Kyriba, Bloomberg).
• Assurer le suivi administratif des opérations de trésorerie.
• Mettre à jour les modes opératoires et documentations internes.

3. Reporting

• Contribuer à la préparation des reportings de trésorerie.
• Effectuer le suivi et l’analyse des frais bancaires et des conditions appliquées par les partenaires financiers.

Profil :

Date de publication : 07/11/2025

Salaire : Aucune indication